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淳厚信泽混合A(007811)

2024-03-28     1.58931.6176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,522.54-5,065.40-3,773.726,173.13
    债券的买卖价差收入473.40424.47146.1917.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益987.44448.96309.03236.80
    债券投资收益0.000.000.0044.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.0618.643.7912.37
  其他收入
    银行存款利息收入57.4565.9633.9649.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它211.5437.154.9954.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,307.14-7,093.42-2,303.917,446.21
费用
    基金管理费662.68759.88335.43463.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.36101.3244.7261.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.392.801.392.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.74
    其他支出0.060.120.060.06
    小计9.2018.529.2017.60
  费用合计830.76928.25416.46945.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00