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万家家享中短债债券E(007927)

2020-03-27     1.09920.0182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00
    债券的买卖价差收入-3.75
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益0.00
    债券投资收益151.68
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入5.65
  其他收入
    银行存款利息收入1.75
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它8.96
    小计0.00
  收入合计216.47
费用
    基金管理费14.58
    业绩报酬0.00
    基金托管费4.86
    回购交易费0.00
    回购利息支出6.99
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费0.82
    律师费0.00
    银行费用0.56
    持有人大会费0.00
    信息披露费-0.08
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.90
    其他支出0.03
    小计3.23
  费用合计32.47
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00