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银华汇益一年持有期混合A(008384)

2024-03-27     1.0412-0.0576%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-588.44-1,394.67-1,089.393,945.60
    债券的买卖价差收入408.191,787.611,141.451,384.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.0690.0125.96175.77
    债券投资收益0.000.000.006,809.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.941.831.2855.54
  其他收入
    银行存款利息收入4.5317.9610.6254.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计561.44-881.77-389.4311,614.06
费用
    基金管理费73.33243.00143.301,346.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.2240.5023.88224.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出70.72201.35125.46158.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.980.602.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.020.010.00
    小计11.1722.7212.8826.94
  费用合计170.65519.38312.611,953.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00