-0.2488% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 98.74 | 520.10 | -185.72 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 14.91 | 105.59 | 83.26 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.43 | 2.07 | 2.07 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.51 | 18.06 | 16.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.19 | 46.64 | 40.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 163.85 | 684.86 | -884.06 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 12.24 | 114.22 | 90.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.02 | 9.52 | 7.58 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.54 | 3.70 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 6.00 | 2.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.23 | 0.56 | 0.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 12.00 | 5.66 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.08 | 29.26 | 13.13 |
| 费用合计 | 30.73 | 193.63 | 141.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |