经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 810.33 | 406.06 | 77.07 |
配股权证收入 | -9.50 | -9.50 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.16 | 0.16 | 11.07 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.48 | 1.96 | 45.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 831.26 | 438.04 | 115.50 |
费用 | |||
基金管理费 | 60.63 | 29.72 | 22.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.10 | 4.95 | 3.72 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 72.39 | 33.27 | 0.13 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.80 | 1.39 | 2.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.85 | 0.38 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.15 | 1.35 | 1.05 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.80 | 9.07 | 15.44 |
费用合计 | 162.01 | 77.04 | 41.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |