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长信稳健精选混合A(009606)

2024-03-27     1.0359-0.0290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-746.27-5,939.35-2,915.897,139.98
    债券的买卖价差收入-178.171,702.61979.01427.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.17172.43117.13301.20
    债券投资收益0.000.000.001,522.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.521.790.5430.12
  其他收入
    银行存款利息收入5.1819.4011.2016.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4218.1813.9549.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-164.88-6,278.49-4,586.007,049.61
费用
    基金管理费70.79382.15254.95569.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.7095.5463.74142.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.54142.43125.70236.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.50
    其他支出0.842.862.124.27
    小计11.1323.5812.9126.77
  费用合计113.05698.47490.031,177.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00