经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -746.27 | -5,939.35 | -2,915.89 | 7,139.98 |
债券的买卖价差收入 | -178.17 | 1,702.61 | 979.01 | 427.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 26.17 | 172.43 | 117.13 | 301.20 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.52 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 20.52 | 1.79 | 0.54 | 30.12 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.18 | 19.40 | 11.20 | 16.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.42 | 18.18 | 13.95 | 49.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -164.88 | -6,278.49 | -4,586.00 | 7,049.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 70.79 | 382.15 | 254.95 | 569.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 17.70 | 95.54 | 63.74 | 142.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.54 | 142.43 | 125.70 | 236.16 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 4.50 |
其他支出 | 0.84 | 2.86 | 2.12 | 4.27 |
小计 | 11.13 | 23.58 | 12.91 | 26.77 |
费用合计 | 113.05 | 698.47 | 490.03 | 1,177.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |