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博时恒盛持有期混合A(009716)

2024-03-27     0.8539-0.9856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-736.70-1,656.60-1,011.072,543.66
    债券的买卖价差收入213.65784.71516.03-377.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.2170.2737.76207.23
    债券投资收益0.000.000.006,076.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.5527.1621.68548.31
  其他收入
    银行存款利息收入3.2811.717.0579.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计122.15-1,636.73-302.484,705.16
费用
    基金管理费99.19313.17187.211,982.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8078.2946.80495.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.15111.9378.71268.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.823.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0322.1812.4825.21
  费用合计145.00540.88334.263,497.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00