经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,709.68 | -28,542.37 | -5,132.50 | -20,252.41 |
债券的买卖价差收入 | 7,433.42 | 22,631.05 | 9,486.70 | 6,333.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,328.39 | 1,094.13 | 739.70 | 2,176.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,015.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.81 | 20.88 | 8.33 | 37.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 39.76 | 83.54 | 41.76 | 86.44 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 19,290.07 | -22,581.35 | -11,283.14 | 18,563.51 |
费用 | ||||
基金管理费 | 951.28 | 1,884.40 | 933.62 | 2,402.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 217.44 | 430.72 | 213.40 | 549.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,586.44 | 5,480.92 | 3,463.76 | 7,465.33 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.08 | 4.20 | 2.08 | 4.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.75 | 3.53 | 1.67 | 3.68 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.78 | 19.73 | 9.70 | 20.88 |
费用合计 | 4,773.13 | 7,839.80 | 4,634.08 | 11,119.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |