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太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2024-03-28     0.95070.1580%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,709.68-28,542.37-5,132.50-20,252.41
    债券的买卖价差收入7,433.4222,631.059,486.706,333.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,328.391,094.13739.702,176.81
    债券投资收益0.000.000.0026,015.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.8120.888.3337.35
  其他收入
    银行存款利息收入39.7683.5441.7686.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,290.07-22,581.35-11,283.1418,563.51
费用
    基金管理费951.281,884.40933.622,402.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费217.44430.72213.40549.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,586.445,480.923,463.767,465.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.084.202.084.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.000.000.001.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.753.531.673.68
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7819.739.7020.88
  费用合计4,773.137,839.804,634.0811,119.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00