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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)

2024-03-28     0.92350.3695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,474.26-3,775.87-4,786.63-20,252.25
    债券的买卖价差收入3,426.187,972.454,332.88-4,971.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益441.77687.95258.93246.03
    债券投资收益0.000.000.008,390.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.45301.64276.931,192.17
  其他收入
    银行存款利息收入34.1790.8645.80180.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计698.011,736.444,717.87-14,146.75
费用
    基金管理费691.631,749.02947.982,277.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费172.91437.26236.99569.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出445.37717.44170.5483.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.857.133.764.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.531.672.17
    其他支出0.230.320.100.00
    小计15.2931.9715.9322.54
  费用合计1,330.632,951.251,379.623,732.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00