经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -43,641.48 | -23,051.67 | 6,053.58 | 313.68 |
债券的买卖价差收入 | 11.74 | 0.49 | 0.35 | 0.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,722.47 | 2,211.97 | 2,851.47 | 1,499.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 43.95 | 39.20 | 5.79 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 389.96 | 235.30 | 481.37 | 223.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.80 | 0.71 | 2.30 | 1.19 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -49,288.95 | -19,797.98 | -58,035.19 | -24,638.48 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,358.38 | 2,612.35 | 6,162.75 | 3,140.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 726.40 | 435.39 | 1,027.12 | 523.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.00 | 5.45 | 11.00 | 5.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.36 | 1.74 | 3.34 | 1.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.72 | 13.62 | 27.22 | 13.76 |
费用合计 | 5,320.22 | 3,175.43 | 7,483.02 | 3,813.39 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |