-0.0313% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -44.91 | -9.26 | -329.88 | -88.06 |
| 债券的买卖价差收入 | 707.71 | 243.99 | 188.82 | 76.82 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 5.69 | 1.46 | 5.23 | 3.72 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.08 | 0.03 | 5.32 | 3.14 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 3.09 | 1.16 | 0.81 | 0.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 422.49 | 279.49 | -227.54 | 70.08 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 116.02 | 20.10 | 36.70 | 17.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.57 | 2.87 | 5.24 | 2.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 67.37 | 0.31 | 23.26 | 14.57 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.00 | 0.99 | 2.00 | 0.99 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.34 | 0.09 | 0.24 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.96 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.34 | 5.95 | 12.04 | 5.96 |
| 费用合计 | 214.49 | 30.48 | 80.82 | 42.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |