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平安双季增享6个月持有债券A(010651)

2024-03-28     0.95290.2314%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,939.31-1,222.54-31,883.71-18,071.05
    债券的买卖价差收入1,746.702,104.834,505.854,861.85
    配股权证收入-104.06-58.45-372.52-215.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.54117.18484.71485.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入54.6814.5844.0841.36
  其他收入
    银行存款利息收入201.12103.91184.2969.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,911.615,120.62-34,012.93-11,646.80
费用
    基金管理费991.44577.432,199.871,226.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费264.38153.98586.63326.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出956.44628.892,084.101,212.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.228.504.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.571.773.601.80
    其他支出0.250.190.120.06
    小计23.8612.1524.2212.77
  费用合计2,298.951,410.165,053.802,868.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00