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德邦沪港深龙头混合A(010783)

2024-03-28     0.59341.0559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,011.35-1,261.44-381.126,802.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-0.15-0.150.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.98222.53162.83252.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.80
  其他收入
    银行存款利息收入3.576.363.2121.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.087.294.52146.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,803.16-77.74-0.775,056.05
费用
    基金管理费79.07149.2973.68353.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1824.8812.2858.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.280.151.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9516.20
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.1016.289.0725.24
  费用合计106.63198.9598.72659.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00