/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
交银臻选回报混合A(010916) - 搜狐基金
交银臻选回报混合A(010916)
2024-12-10
1.06840.1124%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -383.93 | -256.06 | 409.71 | -2,740.58 |
债券的买卖价差收入 | 49.78 | 365.94 | 168.19 | 2,036.72 |
配股权证收入 | -4.99 | -2.14 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 5.81 | 109.76 | 74.71 | 357.12 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.47 | 71.94 | 49.77 | 300.66 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.70 | 16.48 | 10.05 | 44.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 12.97 | 0.03 | 2.60 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 74.05 | 1,054.81 | 1,398.35 | -2,666.57 |
费用 |
基金管理费 | 25.14 | 185.81 | 119.21 | 719.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 6.28 | 46.45 | 29.80 | 179.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.02 | 7.73 | 7.72 | 0.42 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.50 | 2.98 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.47 | 0.31 | 0.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
小计 | 10.05 | 20.72 | 11.11 | 21.73 |
费用合计 | 41.73 | 263.97 | 170.07 | 930.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |