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天弘恒新混合C(011049)

2024-03-18     1.05240.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入335.04-235.61-490.03685.45
    债券的买卖价差收入27.76518.36426.65319.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.70121.2326.612.92
    债券投资收益0.000.000.00411.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.665.371.3940.19
  其他收入
    银行存款利息收入0.726.732.7710.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.8521.985.6925.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计265.4676.99-105.102,045.65
费用
    基金管理费20.79114.9177.77122.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.5430.6420.7432.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.6059.8246.4314.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.39
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2920.7210.797.43
  费用合计41.04235.03161.63219.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00