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南方誉享一年持有期混合C(011065)

2024-03-28     0.99070.3139%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,720.31-12,941.99-8,152.062,559.75
    债券的买卖价差收入3,452.7610,739.685,247.961,036.84
    配股权证收入-16.95-4.91-4.910.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益504.521,255.93833.84642.17
    债券投资收益0.000.000.006,746.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.6589.1169.85320.64
  其他收入
    银行存款利息收入15.1857.4532.5046.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,536.58-9,434.49-2,962.9117,871.76
费用
    基金管理费776.712,509.691,505.882,077.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.63470.57282.35389.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出472.211,148.75662.13987.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.502.981.031.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.55
    其他支出0.140.150.090.04
    小计13.9130.8514.8815.09
  费用合计1,489.324,445.882,640.844,115.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00