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华安聚嘉精选混合A(011251)

2024-03-18     1.34010.7594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,537.38-7,923.92-7,896.4935,682.25
    债券的买卖价差收入0.02136.430.05232.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,441.465,796.053,387.071,186.54
    债券投资收益0.000.000.00397.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00186.81
  其他收入
    银行存款利息收入124.55291.88132.40466.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.38135.62102.491,121.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,868.37-34,107.65-7,115.1168,933.05
费用
    基金管理费2,200.854,678.892,406.083,893.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费366.81779.82401.01648.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.132.561.773.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.04
    小计14.5930.1916.0223.10
  费用合计2,919.456,332.043,269.167,596.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00