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申万菱信宜选混合A(011484)

2023-03-03     1.09480.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,138.23-293.20813.88-10.00
    债券的买卖价差收入1,098.71734.3720.6810.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益171.3042.36146.31111.13
    债券投资收益0.000.00522.2866.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.584.5762.5928.59
  其他收入
    银行存款利息收入9.254.1119.2415.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.114.0851.6625.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-683.54-449.702,470.84217.90
费用
    基金管理费173.06130.39164.3145.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.6943.4654.7715.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出92.9868.5940.750.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.41
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.730.370.620.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.015.9511.004.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.800.00
    其他支出0.120.060.100.00
    小计20.9610.9119.027.52
  费用合计373.80280.11372.1297.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00