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前海开源深圳特区股票A(011722)

2024-03-28     0.66710.1501%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-730.56-1,537.70-1,489.63757.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.0017.11
    配股权证收入0.0023.2723.270.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益313.75726.70310.15243.84
    债券投资收益0.000.000.0041.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.009.90
  其他收入
    银行存款利息收入13.1829.4916.5461.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.395.513.2634.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计640.97-5,301.28-3,713.11-2,946.59
费用
    基金管理费203.87438.61235.11430.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.9873.1039.1871.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.580.321.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.5819.3810.1514.94
  费用合计249.24535.41286.84604.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00