-0.0984% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 155.12 | 155.12 | -1,052.38 | -721.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 186.48 | 103.79 | 489.43 | 387.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 20.89 | 17.13 | 11.87 | 10.04 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.13 | 0.28 | 6.01 | 1.32 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.03 | 0.60 | 2.42 | 1.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.02 | 0.02 | 11.76 | 11.74 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -611.55 | -136.75 | -975.09 | -419.07 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 44.45 | 24.54 | 65.98 | 36.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.82 | 8.18 | 21.99 | 12.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 14.57 | 6.70 | 27.31 | 20.17 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | -1.51 | 5.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.53 | 0.26 | 1.10 | 0.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.55 | 1.75 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 12.25 | 4.58 | 21.78 | 10.23 |
| 费用合计 | 86.93 | 44.45 | 138.32 | 80.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |