行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信价值启航混合A(011905)

2024-03-28     1.03540.4073%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-261.28-476.192,026.664,818.57
    债券的买卖价差收入0.0042.1041.830.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益598.931,533.25847.181,246.19
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0047.96
  其他收入
    银行存款利息收入6.9516.808.5330.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3939.0235.3393.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,169.17-1,618.972,731.997,419.53
费用
    基金管理费302.07663.30352.90634.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.34110.5558.82105.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.842.511.461.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.7022.1711.6914.19
  费用合计375.63815.41432.461,105.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00