经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,699.20 | 4,302.84 | 477.37 | 1,548.16 |
债券的买卖价差收入 | 1,219.97 | 613.83 | 3,821.49 | 1,282.51 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -245.39 | 73.46 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 400.15 | 167.81 | 2,964.72 | 1,621.38 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 121.40 | 112.53 | 705.41 | 636.24 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.67 | 20.43 | 239.25 | 161.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,250.13 | 4,452.21 | 7,799.71 | 8,136.21 |
费用 | ||||
基金管理费 | 444.77 | 302.33 | 1,515.03 | 698.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 111.19 | 75.58 | 378.76 | 174.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 149.81 | 114.17 | 10.23 | 3.43 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 4.96 | 10.00 | 4.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.15 | 1.78 | 4.24 | 2.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 11.00 | 5.13 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.10 | 1.24 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 25.33 | 14.83 | 30.43 | 13.95 |
费用合计 | 744.70 | 517.07 | 2,003.34 | 922.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |