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东兴宸瑞量化混合C(012298)

2024-12-10     0.91160.8184%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43.59-451.82-82.34-563.92
    债券的买卖价差收入2.905.181.713.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.38105.3663.1750.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.39
  其他收入
    银行存款利息收入0.040.190.140.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.095.513.900.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28.23-453.38-15.35-628.87
费用
    基金管理费31.1867.5231.6350.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2010.004.226.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.941.900.941.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.835.931.903.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.00
    小计4.787.882.895.26
  费用合计42.3587.5139.5162.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00