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浦银安盛鑫福混合A(012302)

2023-07-03     0.93810.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-92.01-1,320.58-1,263.9040.35
    债券的买卖价差收入15.52144.58140.78-19.66
    配股权证收入0.00216.23241.75-56.96
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.0310.303.3146.51
    债券投资收益0.000.000.00301.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0824.161.2031.90
  其他收入
    银行存款利息收入3.1822.3811.2821.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.010.020.017.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-55.40-942.13-898.46405.20
费用
    基金管理费10.7377.2847.86126.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.6819.3211.9631.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.790.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.9618.6511.7218.97
  费用合计21.65135.5183.11253.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00