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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)

2024-03-27     0.82310.0973%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.02-14,812.13-10,494.82-637.51
    债券的买卖价差收入0.000.050.050.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益478.96359.50228.510.57
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0015.66
  其他收入
    银行存款利息收入86.34250.01136.4281.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,147.01-13,192.81-9,458.87614.95
费用
    基金管理费385.80910.60479.56543.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.30151.7779.9390.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.420.210.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.1518.429.1316.57
  费用合计463.031,089.64573.32795.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00