行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银聚宁9个月持有期混合A(012826)

2024-03-28     0.98580.2339%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-271.05-3,168.56-1,882.82186.81
    债券的买卖价差收入1,124.822,652.241,476.57-113.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益307.32364.18248.930.00
    债券投资收益0.000.000.00847.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.908.736.7676.54
  其他收入
    银行存款利息收入15.4723.679.4718.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计733.01-2,428.47-1,134.321,580.68
费用
    基金管理费296.31515.27264.59179.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.89154.5879.3853.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出243.41321.24130.7943.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.728.504.227.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.772.831.230.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.77
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5027.4813.4412.93
  费用合计653.221,052.88507.06340.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00