经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -265.28 | 109.95 | -63,852.56 | -18,654.37 |
债券的买卖价差收入 | 174.94 | 83.70 | 16.98 | 186.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1.86 | 1.87 | -8.05 | 837.29 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.30 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.39 | 4.96 | 0.83 | 3.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.83 | 1.26 | 0.07 | 3.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -30,694.29 | -9,223.27 | -4,102.15 | -63,353.15 |
费用 | ||||
基金管理费 | 39.61 | 21.72 | 43.52 | 910.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.92 | 4.34 | 8.70 | 182.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 50.69 | 26.36 | 6.50 | 11.04 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.50 | 4.71 | 0.30 | 8.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.86 | 0.47 | 0.20 | 1.42 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 1.02 | 10.98 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.26 | 12.03 | 1.52 | 22.55 |
费用合计 | 268.13 | 140.71 | 73.21 | 1,256.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |