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汇泉臻心致远混合C(013052)

2024-03-27     0.4734-3.0315%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,414.83-19,441.91-15,217.48
    债券的买卖价差收入0.0019.110.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.41357.73217.38
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.9690.4966.17
  其他收入
    银行存款利息收入18.9832.4911.97
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.448.187.22
    小计0.000.000.00
  收入合计2,748.19-22,546.71-10,590.85
费用
    基金管理费256.91683.09376.33
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费42.82113.8562.72
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.276.604.36
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.170.320.16
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.3918.9210.48
  费用合计334.83891.36491.76
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00