-0.0239% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -532.33 | 167.61 | -4.96 |
| 债券的买卖价差收入 | 13.99 | 113.34 | 91.84 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.52 | 230.86 | 98.11 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.07 | 31.48 | 31.48 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.80 | 4.03 | 2.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.97 | 40.25 | 24.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -295.20 | 491.75 | 1,012.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 30.00 | 134.10 | 89.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.00 | 22.35 | 14.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.41 | 1.47 | 0.08 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.00 | 3.00 | 1.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.13 | 0.46 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.90 | 1.24 | 0.34 |
| 小计 | 7.98 | 4.72 | 2.57 |
| 费用合计 | 49.25 | 194.50 | 129.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |