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嘉实内需精选混合C(014075)

2024-03-27     0.71130.0844%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,601.55-7,246.11360.79
    债券的买卖价差收入42.39120.0563.30
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益767.071,301.791,066.39
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0089.9189.91
  其他收入
    银行存款利息收入14.89129.97116.36
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它22.6282.9866.62
    小计0.000.000.00
  收入合计-14,552.11-3,676.4812,312.40
费用
    基金管理费810.621,527.45817.74
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费135.10254.58136.29
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.228.504.16
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.631.200.42
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计11.1022.294.71
  费用合计1,125.181,999.641,050.08
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00