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汇添富先进制造混合A(014508)

2024-03-27     0.8339-1.1381%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,399.05115.39101.55
    债券的买卖价差收入1.710.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.3938.3724.56
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.0955.8046.45
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.4934.839.37
    小计0.000.000.00
  收入合计-957.38-577.941,256.06
费用
    基金管理费121.65213.8485.66
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费20.2735.6414.28
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.235.001.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.250.430.13
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.002.78
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.020.050.01
    小计9.3613.424.90
  费用合计165.51289.43115.40
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00