富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)
2024-03-28
0.93010.2263%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -209.21 | -1,200.15 |
债券的买卖价差收入 | 140.34 | 86.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 10.36 | 47.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 13.91 | 33.33 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.58 | 14.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7.58 | -1,018.22 |
费用 |
基金管理费 | 46.22 | 77.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.56 | 19.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.47 | 5.26 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.96 | 1.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 0.81 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.70 | 18.05 |
费用合计 | 70.04 | 120.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |