1.2362% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -608.36 | -193.36 | 43.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 7.56 | 2.69 | 5.03 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 55.55 | 39.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 36.59 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.94 | 1.52 | 6.08 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.05 | 3.04 | 3.73 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -796.92 | -171.36 | 2.33 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 67.45 | 37.22 | 49.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.24 | 6.20 | 8.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 2.48 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.20 | 0.12 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 2.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.10 | 1.24 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15.86 | 7.84 | 6.35 |
| 费用合计 | 99.99 | 52.86 | 81.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |