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南方潜力新蓝筹混合C(015396)

2024-03-28     1.64261.3263%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,296.01-15,398.51-11,987.99
    债券的买卖价差收入191.20560.7924.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,277.23406.93184.27
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.580.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.4829.446.36
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它191.76455.4280.05
    小计0.000.000.00
  收入合计-9,747.93-44,850.393,576.74
费用
    基金管理费1,954.702,378.82368.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费325.78396.4761.42
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.030.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.959.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.190.830.28
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.86
    其他支出0.000.000.00
    小计14.9625.5510.57
  费用合计2,776.953,309.23458.61
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00