-1.5157% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,196.71 | -263.53 | -720.46 |
| 债券的买卖价差收入 | 6.17 | 3.04 | 2.97 |
| 配股权证收入 | -84.44 | -27.15 | -4.79 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 271.09 | 213.97 | 86.41 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 7.69 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.52 | 3.81 | 81.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.21 | 2.12 | 1.30 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -916.89 | 295.78 | -873.31 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 203.71 | 89.79 | 128.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 30.56 | 13.47 | 19.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.62 | 0.95 | 0.65 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.80 | 9.83 | 14.45 |
| 费用合计 | 304.65 | 135.17 | 182.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |