1.0896% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -491.82 | 1,453.00 | -1,126.30 |
| 债券的买卖价差收入 | 16.02 | 20.71 | 41.84 |
| 配股权证收入 | -76.22 | 1.09 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 494.51 | 460.86 | 25.48 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 46.26 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 18.17 | 7.33 | 51.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 244.09 | 158.62 | 42.45 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,972.88 | 5,733.01 | -3,342.11 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 698.97 | 373.60 | 385.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 77.43 | 37.36 | 38.55 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.37 | 4.80 | 1.68 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.30 | 8.93 | 12.12 |
| 费用合计 | 933.29 | 481.87 | 496.36 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |