-2.2584% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -24.07 | 74.40 | 31.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.53 | 1.76 | 0.41 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 38.85 | 14.36 | 0.41 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.26 | 0.26 | 0.45 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.91 | 1.70 | 0.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 33.44 | 20.83 | 3.60 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -316.80 | -96.59 | 210.66 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 95.20 | 48.11 | 7.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.51 | 9.36 | 1.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 2.48 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.50 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 10.84 | 5.24 | 4.06 |
| 费用合计 | 149.11 | 75.33 | 14.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |