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长城环保主题混合C(016061)

2024-12-10     1.50010.7184%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,762.89-28,129.99-5,257.27-10,079.51
    债券的买卖价差收入0.00-3.06-3.0627.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益610.90926.73769.96452.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.220.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.3997.8141.3860.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.4766.3757.6561.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,628.46-27,146.28-466.43-20,881.26
费用
    基金管理费406.211,921.79993.081,542.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.70320.30165.51257.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.842.441.351.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1824.1612.1323.61
  费用合计496.412,469.381,229.061,830.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00