0.3819% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -432.11 | -165.22 | -1,797.56 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,156.57 | 868.84 | 2,046.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 90.60 | 32.25 | 278.15 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 39.71 | 24.72 | 17.11 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.91 | 2.48 | 9.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 26.86 | 16.83 | 56.16 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 975.01 | 915.96 | -1,915.96 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 312.35 | 192.05 | 700.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 82.33 | 53.35 | 194.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 29.26 | 13.05 | 64.75 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.57 | 0.86 | 1.77 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 23.29 | 11.64 | 25.74 |
| 费用合计 | 448.44 | 270.83 | 985.85 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |