融通慧心混合C(017738)
2024-04-18
1.0450
-0.2672%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -1,250.92 | -173.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.01 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 406.53 | 121.99 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 82.42 | 82.42 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 371.74 | 257.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 159.77 | 117.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -60.31 | 118.55 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 673.49 | 347.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 112.25 | 57.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 1.94 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.81 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 3.89 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 18.20 | 7.27 |
| 费用合计 | 846.61 | 434.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
