行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金龙债券A(020002)

2019-12-05     1.07700.0929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.390.000.000.00
    债券的买卖价差收入207.35-2,755.92-2,697.16-8,264.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.580.000.000.00
    债券投资收益204.682,449.172,059.1513,370.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0015.19
  其他收入
    银行存款利息收入3.9544.9440.52194.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0539.2030.84254.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计233.62118.96-456.337,361.58
费用
    基金管理费38.24302.16263.361,842.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.75100.7287.79614.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.33637.00592.501,897.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.004.289.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.530.400.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.735.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.6014.259.0318.54
  费用合计100.761,069.35964.474,390.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00