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博时宏观回报债券A/B(050016)

2024-03-28     1.40050.2075%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.35-2,920.90-200.018,874.21
    债券的买卖价差收入2,128.986,051.862,871.84-2,928.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益298.07424.32245.76427.33
    债券投资收益0.000.000.0014,389.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.3292.6951.2727.27
  其他收入
    银行存款利息收入11.4433.2412.64128.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.086.354.97157.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,276.51-543.091,588.341,548.74
费用
    基金管理费554.871,130.85580.473,524.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.54323.10165.851,006.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出112.25269.61110.64990.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.363.281.425.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.63
    其他支出0.000.000.003.30
    小计13.1427.0015.1838.31
  费用合计870.091,834.02920.966,390.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00