经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -711.33 | -35.50 | 6.64 | 6.64 |
债券的买卖价差收入 | 8,928.66 | 4,778.98 | 14,204.47 | 8,012.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 44.91 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.53 | 19.55 | 70.50 | 44.94 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 18.29 | 5.16 | 15.57 | 7.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 85.63 | 24.79 | 176.18 | 126.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,283.70 | 9,736.92 | 6,394.92 | 7,274.25 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,814.84 | 955.21 | 2,415.77 | 1,209.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 604.95 | 318.40 | 805.26 | 403.22 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,714.54 | 858.72 | 1,114.94 | 463.65 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 3.97 | 8.00 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.74 | 2.53 | 5.38 | 2.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.65 | 1.79 | 3.68 | 1.82 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 29.39 | 14.24 | 31.35 | 12.96 |
费用合计 | 4,271.33 | 2,205.74 | 4,492.41 | 2,154.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |