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大成2020生命周期混合(090006)

2020-01-23     0.7440-0.4016%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,373.62-14,803.87-2,626.89-14,280.76
    债券的买卖价差收入323.18-469.82-431.99-3,812.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益257.89815.36426.83863.94
    债券投资收益2,759.945,898.872,578.904,798.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.98145.7360.49259.10
  其他收入
    银行存款利息收入38.7294.6675.64168.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.1114.0010.2822.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,445.56-9,516.18-4,279.32-11,790.50
费用
    基金管理费1,143.312,444.931,268.082,940.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费219.14468.61243.05563.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.3790.971.40486.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0015.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.003.331.746.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计17.0152.0525.9254.90
  费用合计1,582.523,440.681,807.524,817.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00