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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2024-03-28     1.24600.0803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,008.2191.03-3,473.385,962.79
    债券的买卖价差收入17,576.1123,291.2710,819.844,212.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,415.312,113.731,115.67641.77
    债券投资收益0.000.000.008,966.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.1817.914.8514.71
  其他收入
    银行存款利息收入63.77104.0649.8838.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.8836.539.1818.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,057.903,887.77-2,675.2726,376.32
费用
    基金管理费4,521.236,364.352,763.032,062.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,205.661,697.16736.81550.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,269.772,927.071,151.501,400.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.156.942.935.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.673.661.800.00
    其他支出0.030.040.003.62
    小计17.2535.6315.6430.86
  费用合计8,251.3811,252.764,762.894,268.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00