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信诚沪深300指数分级B(150052)

2019-12-06     0.75801.3369%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入639.71-1,163.68466.784,839.71
    债券的买卖价差收入19.870.480.481.10
    配股权证收入0.000.000.00503.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益392.86585.58280.29554.48
    债券投资收益0.020.000.0014.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.0814.127.1125.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.0211.268.8664.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,175.32-6,856.84-3,401.409,523.27
费用
    基金管理费174.62283.63145.12389.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.4262.4031.9385.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.390.240.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.3930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.9073.6436.4373.35
  费用合计298.72540.02278.43749.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00