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长城久兆积极指数(150058)

2018-08-03     0.7490-3.3548%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-08-122018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-641.15-110.09-262.30-166.15
    债券的买卖价差收入0.000.000.230.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.0812.1918.2314.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.991.853.161.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.507.4917.206.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-404.95-319.61175.0660.74
费用
    基金管理费14.2512.1727.7914.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.142.686.113.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费4.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.841.494.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.090.200.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.217.4415.007.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.04
    小计32.8522.0345.2322.50
  费用合计58.6241.0382.0942.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00