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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-05-25     1.03730.0386%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,938.31-4,207.38-79,846.27-57,805.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益360.52289.28390.01233.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入65.7533.8681.1243.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.176.495.622.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,502.0920,091.43-40,290.30-28,667.29
费用
    基金管理费1,122.29566.921,282.99720.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费246.90124.72282.26158.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.204.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.220.560.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出22.450.000.000.00
    小计49.9627.0974.0238.45
  费用合计1,509.38757.321,865.001,076.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00