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交银中证环境治理指数分级B(150320)

2016-07-18     0.8420-1.9790%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-07-182016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-107.90-128.56757.18
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.5327.830.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0011.23
  其他收入
    银行存款利息收入3.413.1220.17
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.771.6031.12
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,076.67-1,486.011,879.55
费用
    基金管理费46.6440.2554.45
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.338.0510.89
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.191.994.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.200.110.61
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费9.848.956.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出6.000.000.04
    小计29.2021.0516.17
  费用合计94.3878.12104.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00