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广发中小板300ETF(159907)

2020-01-21     1.4219-1.1127%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,897.38-1,363.02-373.18-1,496.39
    债券的买卖价差收入0.006.766.762.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.01192.94134.56177.14
    债券投资收益0.020.020.010.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.052.911.603.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.15-0.80-0.67-0.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,824.43-8,556.72-3,430.182,039.24
费用
    基金管理费51.33103.6656.76125.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2720.7311.3525.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.693.401.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.180.110.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.0530.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.8369.5834.9570.29
  费用合计91.03200.23107.44231.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00